金融界基金04月05日讯 富国国证疫苗与生物科技ETF基金03月29日下跌0.49%，现价1.019元，成交691.0万元。当前本基金场外净值为1.0291元，环比上个交易日下跌1.11%，场内价格溢价率为-0.30%。

本基金跟踪指数为国证疫苗与生物科技指数，最新报告期内，本基金收益率为7.00%，业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.43%，近3个月本基金净值下跌3.93%，近6月本基金净值上涨1.48%，成立以来本基金累计净值为1.0291元。

(资料图)

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡卡尔，自2022年09月16日管理该基金，任职期内收益1.96%。

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来源：金融界基金

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